登録した取引予定の入金管理を行います。
1.[書類送付済み]タブを開く
入金の管理は「書類送付済み」欄で行うことができます。
入金期日が赤くなっているものがありますが、これは入金期日を超えても入金処理されていない場合にこのような表示になりますので、入金確認を行う必要があります。
2.入金確認をしたい明細を選択して、詳細ページを開く
まず確認をしたい取引の「詳細→」ボタンを押し、画面を下にスクロールすると「入金突合候補の明細一覧」の項目があります。
3.入金確認を行う
①金融機関・支店名・口座種別・入金金額・日付・摘要欄を確認し、登録された取引予定と一致する取引の入金と判定された明細が「入金突合候補の明細一覧」に候補として表示されます。該当する明細を確認して[入金突合]ボタンを押下ください。
②入金突合をした明細は上の「入金データ」欄に表示されます。
③入金はされているが、口座が連携されていない等の理由で入金突合候補が表示されない場合、「③入金確認済みに変更」ボタンをクリックすると入金処理が完了します。
※入金の確認を完了した明細につきましては「期日」が赤文字から黒文字に変わり、「!」マークが消えますので、書類送付済み欄からご確認ください。
4.入金確認済の明細を確認する/領収書を発行する
入金の確認を完了した明細につきましては「入金確認済み」欄の一覧からご確認が可能です。
[詳細]ボタンを押下して、「請求の詳細画面」から①領収書の発行、②発行した領収書のアップロード/紐づけも行えます。
⇩