エメラダ・キャッシュマネージャーに入金予定を登録して、請求の管理をすることができます。
登録した予定は、エメラダ・キャッシュマネー上で請求書の作成、入金期日の管理、入金消込業務などに活用されます。また、請求書などの取引関係書類を作成した際にも予定の登録がいただけます。
入金予定の登録をする際には [+新規予定登録] をクリックし、操作を行います。
①取引先を入力する
クリックすると上記のようなメニューが出てきますので、取引先名の欄をクリックして下さい。
履歴・候補者一覧にない取引先を追加する際には、「＋取引先を追加する」ボタンをクリックすると詳細を記入できるようになります。
上記のように表示されますので、エメラダ・キャッシュマネージャー内の表示名・ふりがな（任意）・事業所種別（任意）を記入・選択してください。記入が完了しましたら [保存] を押して下さい。
※取引先については、取引先管理画面から詳細を登録することができます。詳しくは「取引先を管理する」のマニュアルをご確認ください。
取引先情報を変更した場合
予定登録をする最後の画面で以下の画面が表示されます。取引先の情報を変更して更新した場合は、登録されている取引先情報も更新されます。［上書き保存しない］を選択すると更新はされません。（詳しくはこちら（取引先を編集する）をご確認ください。）
③取引年月日を入力する
カレンダーより日付を設定して下さい。
③入金期日を入力する
カレンダーより日付を設定して下さい。
③金額を入力する
入金予定の金額を入力して下さい。
④入金先口座を設定する
入金先口座とは、取引先からの入金を受領するお客様がご利用の銀行口座を指します。
1）[振込先口座を設定する] をクリックします
2）受け取りに使う銀行口座を選択します
- 連携済みの口座を設定する場合は、①から選択し、口座名義人名を入力します
- 連携していない口座を設定する場合は、②から選択します
参考）連携していない口座の設定方法
① [+新しい銀行口座を手動入力する] をクリックします
② 設定したい金融機関を選択します
③ 上から順に必須項目を入力し保存します
⑤入金の取引先明細名を記入する
対象取引先からの入金の口座取引明細に表示される明細名（摘要欄の情報）を記入してください。複数登録が可能です。
（例：「カ）エメラダ」「エメラダ カブシキカイシャ」など）
※実際に入金があった際に明細の摘要欄と入力した明細名を突合し入金消込候補を表示します。
⑥取引概要を入力する
任意で登録する取引のメモを記入して下さい。
（例：「12月のエメラダからの売り上げです。」など）
⑦取引関係書類を添付する
[+書類をアップロード] から書類をアップロードが可能です。[+書類を紐付ける] から、アップロード済みの書類を紐付けることも可能です。
すべての操作を完了しましたら、メニュー下部の [追加] をクリックし登録を完了して下さい。