支払予定の登録は①支払管理画面の[+新規予定登録]画面、②請求書などの取引関係書類のファイルアップロード時のAI-OCR(自動読取)機能の2通りで行うことができます。予定を登録することで支払い期日の管理や出金確認業務にご活用いただけます。
本ページでは①の登録方法を説明しています。②のファイルアップロードについてはこちら(「ファイルをアップロードする」)をご確認ください。
1.支払管理画面を開く
2.新規予定登録画面を開く
「+新規予定登録」ボタンから登録を行います。
3.取引先情報を入力する
クリックすると上記のようなメニューが出てきますので、「取引先を選択」の欄をクリックし、該当の取引先を選択して下さい。
履歴・候補者一覧にない取引先を追加する際には、「+取引先を追加する」ボタンをクリックすると詳細を記入できるようになります。
上記のように表示されますので、ポータル内の表示名・ふりがな(任意)・事業所種別(任意)・法人番号(任意)を記入・選択してください。記入が完了しましたら「保存」ボタンを押して下さい。
取引先情報を変更した場合
予定登録をする最後の画面で以下の画面が表示されます。取引先の情報を変更して更新した場合は、登録されている取引先情報も更新されます。[上書き保存しない]を選択すると更新はされません。(詳しくはこちら(取引先を登録する)をご確認ください。)
4.入金期日を入力する
カレンダーより日付を設定して下さい。
5.取引金額を入力する
金額を入力して下さい。
6.出金元口座を入力する
出金元口座の欄をクリックすると上記のようにエメラダ・キャッシュマネージャーに連携された金融機関の口座一覧が出てきます。ご希望の口座をご選択ください。
7.取引先明細名を入力する
対象取引先からの入金の口座取引明細に表示される明細名(摘要欄の情報)を記入してください。
複数登録が可能です。 (例:「カ)エメラダ」「エメラダ カブシキカイシャ」など)
8.取引概要を入力する
登録する取引のメモを記入して下さい。
(例:「12月のエメラダからの売り上げです。」など)
9.取引関係書類を入力する
「+書類をアップロード」ボタンから書類をアップロードして下さい。「+書類を紐付ける」ボタンから、アップロード済の書類を紐付けることも可能です。
10.振込先情報を登録する
振込先情報とは取引の支払を行う相手先の口座情報です。
取引先管理にて、既に振込先情報を登録している取引先との取引の場合は登録内容が表示されます。
11.新規予定を追加する
すべての操作を完了しましたら、メニュー下部の「追加」ボタンを押し登録を完了して下さい。