エメラダ・キャッシュマネージャー「売上予定管理、支払い予定管理、日次入出金予定表機能」の各操作をご説明するページです。
本機能により売掛金や買掛金の管理の一元化、日々の資金繰り管理を更に効率的に実施することが可能となります。
売上予定管理機能・支払予定管理機能
売上予定、支払い予定を入力して一覧で管理する
顧客詳細画面に入ると、企業名のに「売上予定」「支払予定」というボタンがあります。
それぞれのページで売上予定、支払い予定の明細を入力もしくはファイルをアップロードすることで予定明細を一覧で管理することが可能となります。例として売上予定のページで説明します。
こちらが売上予定表画面です。左から、日付、取引先名、入出金明細名、金額、仕訳項目を記入もしくは選択していき、最後に一番右の「追加」ボタンをクリックすると入金予定が上段に追加されていきます。
また、当社所定のフォーマットのCSVをアプロードすることで一括で予定を入力したり、請求書や注文書を明細毎にアップロードして管理していただくことが可能です。
実際の入金と突合して売掛金の消込をする
実際に入金が確認できた際の手順についてご紹介していきます。
一覧ページの一番右側の「詳細→」ボタンをクリックしてください。
エメラダ・キャッシュマネージャーの入出金明細を確認して予定されていた入金がされていれば「入金確認済みに変更」をクリックしてください。実際の入金データの「入金先明細名(カナ)」が予定明細と一致している場合、画面下段の欄に候補が表示されますので、効率的に消込作業が可能です。
未入金の明細と入金確認済の明細は一覧画面でラベルで把握することが出来ます。
入金が確認されると、一覧表の一番左の欄が「入金確認済み」に変更されますので、入金が確認できていない明細がひと目で分かります。
注文書/請求書を管理する
注文書や請求書を明細毎にアップロードして管理することが出来ます。
明細の一覧の一番左にある「詳細」を選択し、画面中央の「ファイルを選択」をクリックしてＰＤＦファイルをアップロードしてください。
日次入出金予定表
売上予定、支払予定の明細が自動で1カ月間の日時入出金予定表に反映されます。
各日付の1行目に表示されている金額が入金金額で、2行目に表示されている金額が出金金額です。売上予定、支払い予定の情報から残高のシミュレーションをすることが可能です。
左上の年月を選択すると翌月の予定表を表示することも出来ます。
その他ご不明な点がある場合は、こちらからお問い合わせください。